富国泓利纯债债券型发起式E
(021413)公募债券型
1.0729
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0929
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.31%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||