华夏稳健增利4个月债券E
(021414)公募债券型
1.1151
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1151
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.51%
- 成立日期：2024-05-13
- 基金经理：刘薇 张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 60.48 | 59.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.97 | 97.46% | 97.51% | 1.05 | 1.78% | 1.74% | 0.45 | 0.76% | 0.75% |
| 2024-09-30 | 51.64 | 51.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.78 | 90.61% | 90.60% | 0.70 | 1.36% | 1.36% | 1.15 | 2.22% | 2.23% |
| 2024-06-30 | 7.05 | 5.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.72 | 94.00% | 95.36% | 0.23 | 4.17% | 3.23% | 0.10 | 1.83% | 1.41% |