国富中债绿色普惠金融债券指数A
(021416)公募债券型指数型
1.0056
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0312
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.13%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：吴楚男 沈竹熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005100 | 2024-12-09 |