国富中债绿色普惠金融债券指数C
(021417)公募债券型指数型
1.0187
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1004
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：9.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.08%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：吴楚男 沈竹熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
基本信息
| 基金简称 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 基金全称 | 富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021417 | 成立日期 | 2024-05-30 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 33.70亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴楚男 沈竹熙 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 | ||