工银尊享短债债券D
(021422)公募债券型
1.1397
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1397
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.97%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：曲鸿昊 王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 97.16 | 71.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.22 | 98.69% | 99.03% | 0.80 | 1.11% | 0.82% | 0.14 | 0.20% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 110.19 | 82.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 109.84 | 99.57% | 99.68% | 0.15 | 0.18% | 0.13% | 0.21 | 0.25% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 104.21 | 80.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 102.77 | 98.20% | 98.62% | 0.36 | 0.45% | 0.34% | 1.08 | 1.35% | 1.04% |