易方达悦丰稳健债券C
(021424)公募债券型
1.0558
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0558
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.58%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
实时情况
| 易方达悦丰稳健债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00998 | 中信银行 | 0.24% | 11.10 | 75.72 | 5.78% | 0.00 (新增) |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 0.24% | 10.60 | 76.56 | 5.85% | 0.00 (新增) |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 0.23% | 0.90 | 71.49 | 5.46% | 0.00 (新增) |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0.22% | 0.68 | 68.09 | 5.20% | 0.00 (新增) |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 0.22% | 0.15 | 68.81 | 5.26% | 0.00 (新增) |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 0.07% | 0.31 | 21.56 | 1.65% | 0.00 (新增) |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 0.07% | 0.09 | 22.70 | 1.73% | 0.00 (新增) |
| 8 | 300033 | 同花顺 | 0.07% | 0.08 | 21.84 | 1.67% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 0.07% | 0.07 | 23.23 | 1.78% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600919 | 江苏银行 | 0.06% | 1.66 | 19.82 | 1.51% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919 | 江苏银行 | 0.14% | 5.09 | 48.35 | 2.31% | -20.93 (-80.44%) |
| 2 | 605499 | 东鹏饮料 | 0.14% | 0.19 | 47.30 | 2.26% | 0.19 (100.00%) |
| 3 | 300408 | 三环集团 | 0.13% | 1.11 | 44.00 | 2.10% | 1.11 (100.00%) |
| 4 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.13% | 0.75 | 43.93 | 2.10% | 0.75 (100.00%) |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 0.13% | 0.12 | 44.99 | 2.15% | 0.12 (100.00%) |
| 6 | 601229 | 上海银行 | 0.13% | 4.61 | 45.41 | 2.17% | 4.61 (100.00%) |
| 7 | 601689 | 拓普集团 | 0.13% | 0.76 | 43.91 | 2.10% | 0.76 (100.00%) |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 0.13% | 0.11 | 45.76 | 2.18% | 0.11 (100.00%) |
| 9 | 002001 | 新和成 | 0.13% | 1.99 | 44.54 | 2.13% | -9.23 (-82.26%) |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 0.13% | 0.57 | 44.74 | 2.14% | -2.71 (-82.62%) |