长城月月鑫30天持有债券C
(021426)公募债券型
1.0211
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0211
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.11%
- 成立日期：2024-06-11
- 基金经理：吴冰燕 邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 17.34 | 17.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.42 | 94.65% | 94.70% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.09 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-09-30 | 30.98 | 26.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.90 | 99.71% | 99.75% | 0.02 | 0.06% | 0.05% | 0.06 | 0.23% | 0.20% |