国泰优质精选混合A
(021427)公募混合型
1.3005
1.26%+0.0164
单位净值 [2025-09-30]
1.3005
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.76%
- 最近一季：19.95%
- 最近半年：23.56%
- 今年以来：32.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.86%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：李海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 92.21% | 92.31% | 0.01 | 1.45% | 1.43% | 0.04 | 5.84% | 5.76% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2025-03-31 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 89.99% | 90.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.64% | 8.56% | 0.01 | 1.37% | 1.36% |