国泰优质精选混合C

(021428)公募混合型
+添加自选
1.2939 1.25%+0.0162
单位净值 [2025-09-30]
1.2939
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：8.70%
  • 最近一季：19.79%
  • 最近半年：23.25%
  • 今年以来：31.63%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.25%
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金经理：李海
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.63亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
基本信息
基金简称 国泰优质精选混合C 基金全称 国泰优质精选混合型证券投资基金
基金代码 021428 成立日期 2024-10-08
基金总份额(亿份) 0.31亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 0.63亿(2025-06-30)
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 李海 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*20%
投资目标 在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略 资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金重点挖掘具备竞争优势、具备增长动力的优质上市公司的投资机会,寻找具备核心竞争力、估值相对合理的优质上市公司构建投资组合。 具备竞争优势:本基金将关注具备核心竞争力的公司,公司在产品定价能力、技术创新、品牌价值、销售渠道、服务品质、市场占有率等方面具备长期竞争力,能够为自身提供足够的壁垒和护城河。 具备增长动力:本基金通过分析公司增长前景及增长潜力等,选择具备长期增长能力的企业。 (1)个股精选策略 本基金在进行个股筛选时,将采用定量和定性分析相结合的策略。 定量分析方面,本基金可主要从成长能力、获利能力、估值水平等方面对标的公司进行综合评价。 1)成长性指标:评估公司未来发展趋势与发展速度,重点关注的指标包括收入增长率、营业利润率、净利润增长率等。 2)盈利指标:评估公司的盈利质量,重点关注的指标包括毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等。 3)估值指标:选择目前估值水平合理的上市公司,重点关注的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率/净利润增速等。 4)成长竞争力指标:重点关注公司市占率、研发费用绝对额以及占收入比例、研发人员数量、专利数量等。 定性分析方面,本基金可重点考察标的公司技术竞争力、行业空间、公司治理等方面的情况。 1)技术竞争力:公司具备打造新产品或引领行业的能力;或成熟产品具备核心竞争力,又具有良好的技术产品储备;或具有长期竞争壁垒。 2)行业空间:公司所处行业具备较大的成长空间和良好的发展前景。 3)公司治理:公司具备清晰的治理结构,对核心技术人员有良好的激励。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 可转换债券和可交换债券投资策略 本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。