国泰优质精选混合C
(021428)公募混合型
1.2939
1.25%+0.0162
单位净值 [2025-09-30]
1.2939
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.70%
- 最近一季：19.79%
- 最近半年：23.25%
- 今年以来：31.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.25%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：李海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
实时情况
| 国泰优质精选混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688036 | 传音控股 | 8.54% | 6.68 | 532.28 | 9.13% | 0.00 (新增) |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 8.18% | 14.70 | 509.94 | 8.74% | 0.00 (新增) |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 7.46% | 1.01 | 465.27 | 7.98% | 0.00 (新增) |
| 4 | 09633 | 农夫山泉 | 6.56% | 11.18 | 408.97 | 7.01% | 0.00 (新增) |
| 5 | 06160 | 百济神州 | 6.51% | 3.01 | 406.02 | 6.96% | 0.00 (新增) |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 6.47% | 1.60 | 403.55 | 6.92% | 0.00 (新增) |
| 7 | 002352 | 顺丰控股 | 6.28% | 8.03 | 391.66 | 6.72% | 0.00 (新增) |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 6.23% | 5.38 | 388.44 | 6.66% | 0.00 (新增) |
| 9 | 01405 | 达势股份 | 5.89% | 3.92 | 367.07 | 6.29% | 0.00 (新增) |
| 10 | 09926 | 康方生物 | 4.67% | 3.47 | 291.32 | 5.00% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688036 | 传音控股 | 8.92% | 4.29 | 388.95 | 9.82% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8.81% | 0.84 | 383.93 | 9.69% | --- |
| 3 | 09633 | 农夫山泉 | 7.45% | 10.42 | 324.63 | 8.19% | --- |
| 4 | 06160 | 百济神州 | 7.11% | 2.02 | 309.80 | 7.82% | --- |
| 5 | 09926 | 康方生物 | 6.07% | 3.76 | 264.68 | 6.68% | --- |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 5.80% | 1.00 | 252.94 | 6.38% | --- |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 5.46% | 5.82 | 237.98 | 6.01% | --- |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 5.22% | 2.90 | 227.65 | 5.75% | --- |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 5.01% | 0.14 | 218.54 | 5.52% | --- |
| 10 | 002352 | 顺丰控股 | 4.96% | 5.01 | 216.14 | 5.45% | --- |