景顺长城精锐成长混合A
(021431)公募混合型
1.5275
-0.51%-0.0079
单位净值 [2025-09-30]
1.5275
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.46%
- 最近一季：58.57%
- 最近半年：66.74%
- 今年以来：52.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.75%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：张仲维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.15 | 2.12 | 1.91 | 88.40% | 88.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 10.73% | 10.56% | 0.02 | 0.87% | 0.86% |
| 2025-03-31 | 2.08 | 2.04 | 1.66 | 79.42% | 79.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 20.51% | 20.11% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |