融通通福债券(LOF)D
(021434)公募债券型LOF- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：9.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.92%
- 成立日期：2024-05-13
- 基金经理：时慕蓉 李可 樊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2986 | 1.5039 | 0.27% |
| 2025-09-29 | 1.2951 | 1.5004 | 0.25% |
| 2025-09-26 | 1.2919 | 1.4972 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.2927 | 1.4980 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.2923 | 1.4976 | 0.14% |
| 2025-09-23 | 1.2905 | 1.4958 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.2911 | 1.4964 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.2913 | 1.4966 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.2918 | 1.4971 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.2920 | 1.4973 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通通福债券(LOF)D | 0.63% | -0.57% | 0.43% | 2.39% | 9.15% | 3.07% |
| 同类型排名 | 639/7089 | 6753/7089 | 1744/7089 | 1117/7089 | 371/7089 | 1057/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
樊鑫 上任时间：2024-05-13
樊鑫先生:中国国籍,复旦大学金融硕士,具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益部研究员,2023年3月6日起任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日起担任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月6日起担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月5日起至今任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日起任融通通盈灵活配置 展开∨ 收起∧
时慕蓉 上任时间：2025-04-02
时慕蓉女士:中国,硕士研究生学历、硕士学位,金融学硕士。2014年1月加入融通基金管理有限公司,先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务。2022年1月4日起担任融通易支付货币市场证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2023年6月6日担任融通通祺债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 融通通福债券型证券投资基金(LOF)增聘基金经理的公告 |
| 2025-08-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 融通通福债券型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-07-28 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加浙江同花顺基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通通福债券型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-06-13 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增中信银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-11 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增杭州银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 融通通福债券型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 融通通福债券型证券投资基金(LOF)（D类份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号） |
| 2025-04-18 | 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-08 | 融通通福债券型证券投资基金(LOF)（D类份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号） |
| 2025-04-08 | 融通通福债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-03 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-04-02 | 融通通福债券型证券投资基金(LOF)增聘基金经理的公告 |
| 2025-03-20 | 融通通福债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购业务的公告 |
| 2025-03-20 | 融通通福债券型证券投资基金(LOF)第三次分红公告 |
| 2025-01-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |