融通通福债券(LOF)D
(021434)公募债券型LOF
1.2986
0.27%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.5039
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：9.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.92%
- 成立日期：2024-05-13
- 基金经理：时慕蓉 李可 樊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.069000 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.059100 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.077200 | 2024-06-26 |