融通通福债券(LOF)D
(021434)公募债券型LOF
1.2986
0.27%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.5039
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：9.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.92%
- 成立日期：2024-05-13
- 基金经理：时慕蓉 李可 樊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.64 | 5.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.24 | 92.86% | 94.04% | 0.29 | 5.24% | 4.37% | 0.11 | 1.90% | 1.59% |
| 2024-09-30 | 6.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.54 | 95.04% | 95.76% | 0.29 | 4.95% | 4.22% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 7.95 | 6.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.86 | 98.51% | 98.81% | 0.09 | 1.48% | 1.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |