兴业裕恒债券C

(021438)公募债券型
+添加自选
1.1084 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1084
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.38%
  • 最近一季：-0.59%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.16%
  • 最近一年：2.81%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.84%
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金经理：腊博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴业
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 55.88 55.86 0.00 0.00% 0.00% 53.13 95.08% 95.07% 0.05 0.09% 0.09% 0.00 0.00% 0.01%
2024-09-30 61.14 51.63 0.00 0.00% 0.00% 61.07 99.86% 99.88% 0.07 0.14% 0.11% 0.00 0.00% 0.01%
2024-06-30 45.34 42.59 0.00 0.00% 0.00% 45.02 99.25% 99.29% 0.02 0.04% 0.04% 0.30 0.71% 0.67%