申万菱信安泰添益纯债债券A
(021441)公募债券型
1.0039
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0330
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.27%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-07-17 |