华安鸿福利率债
(021445)公募债券型
1.0297
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0297
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.97%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：127.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 103.66 | 103.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 89.46 | 86.30% | 86.30% | 0.20 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 78.41 | 76.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.33 | 94.66% | 94.80% | 3.27 | 4.29% | 4.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |