华泰紫金丰睿债券发起D
(021446)公募债券型
1.0700
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0700
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.00%
- 成立日期：2024-05-13
- 基金经理：刘鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0700 | 1.0700 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0697 | 1.0697 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0695 | 1.0695 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0693 | 1.0693 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0696 | 1.0696 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0702 | 1.0702 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0706 | 1.0706 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0708 | 1.0708 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0709 | 1.0709 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金丰睿债券发起D | -0.02% | -0.06% | -0.23% | 0.50% | 3.09% | 1.15% |
| 同类型排名 | 4381/7089 | 4113/7089 | 4634/7089 | 5157/7089 | 1813/7089 | 2450/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘鹏飞 上任时间：2024-05-13
刘鹏飞先生:中国国籍,清华大学工学学士、硕士。具有基金从业资格。2016年至2019年任职于东莞证券资产管理部,从事债券交易和信用债研究。2019年至2020年任职于广发基金固收研究部,任债券研究员。2020年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现担任基金经理。2021年8月16日起任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月16日起担任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-16 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-24 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-24 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-22 | 关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-10-15 | 关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-09-27 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-27 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-09-27 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-09-27 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-09-27 | 关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金调整费率并修改基金合同等事项的公告 |