华泰紫金丰睿债券发起D

(021446)公募债券型
+添加自选
1.0700 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0700
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：-0.23%
  • 最近半年：0.50%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：3.09%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.00%
  • 成立日期：2024-05-13
  • 基金经理：刘鹏飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.27亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰证券
实时情况
华泰紫金丰睿债券发起D 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 1.51% 0.18 23.05 20.40% ---
2 603279 景津装备 1.14% 0.80 17.35 15.36% ---
3 002884 凌霄泵业 1.01% 0.80 15.36 13.60% ---
4 600519 贵州茅台 0.96% 0.01 14.67 12.99% ---
5 002690 美亚光电 0.86% 0.80 13.20 11.69% ---
6 600188 兖矿能源 0.74% 0.50 11.37 10.06% ---
7 601021 春秋航空 0.74% 0.20 11.27 9.97% ---
8 600256 广汇能源 0.44% 1.00 6.70 5.93% ---
显示全部持仓明细>>