0.3937
每万份收益 [2025-09-28]
1.4500%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：268.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4012 |
1.464% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3937 |
1.45% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3937 |
1.439% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4271 |
1.428% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3848 |
1.399% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.4075 |
1.393% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3787 |
1.422% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3746 |
1.42% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3733 |
1.421% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3733 |
1.42% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3729 |
1.42% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3737 |
1.42% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.4615 |
1.42% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3744 |
1.407% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3767 |
1.422% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3726 |
1.475% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3726 |
1.478% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3733 |
1.48% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3722 |
1.483% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.4369 |
1.591% |