鑫元启丰债券
(021449)公募债券型
1.0171
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0371
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.70%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：俞敏超 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：171.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-23 |