鑫元启丰债券
(021449)公募债券型
1.0171
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0371
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.70%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：俞敏超 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：171.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 126.50 | 126.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.83 | 79.70% | 79.70% | 0.02 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 75.15 | 75.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.27 | 68.22% | 68.23% | 0.33 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |