富国医疗产业混合发起式C
(021451)公募混合型
1.1102
2.49%+0.0277
单位净值 [2025-09-30]
1.1102
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：11.15%
- 最近半年：11.29%
- 今年以来：8.88%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.02%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：孙笑悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 85.91% | 86.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.05% | 13.58% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 83.13% | 83.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.80% | 16.74% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 87.20% | 87.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.78% | 12.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 79.14% | 80.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.55% | 17.92% | 0.00 | 1.31% | 1.20% |