泉果泰岩3个月定期开放债券A
(021453)公募债券型
1.0214
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-07-03]
1.0314
累计净值 [2025-07-03]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：戴骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泉果
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-04-16 |
| 2 | 0.001000 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.001000 | 2024-09-12 |