泉果泰岩3个月定期开放债券A
(021453)公募债券型
1.0214
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-07-03]
1.0314
累计净值 [2025-07-03]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：戴骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泉果
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 88.85% | 88.88% | 0.21 | 11.15% | 11.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 8.95 | 8.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.54 | 95.12% | 95.41% | 0.01 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |