农银红利甄选混合A
(021455)公募混合型
1.2272
-0.11%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.2272
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：12.02%
- 最近半年：17.07%
- 今年以来：20.69%
- 最近一年：22.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.72%
- 成立日期：2024-08-02
- 基金经理：姚晨飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 638.87 | 46.68% | 54.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.84 | 19.50% | 22.85% |
| 金融业 | 91.15 | 6.66% | 7.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.24 | 5.20% | 6.10% |
| 采矿业 | 53.81 | 3.93% | 4.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.23 | 1.77% | 2.07% |
| 住宿和餐饮业 | 21.76 | 1.59% | 1.86% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 585.21 | 22.87% | 34.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 541.26 | 21.15% | 32.05% |
| 采矿业 | 241.82 | 9.45% | 14.32% |
| 金融业 | 185.40 | 7.24% | 10.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.92 | 5.27% | 7.99% |