农银红利甄选混合C
(021456)公募混合型
1.2215
-0.11%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.2215
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：11.92%
- 最近半年：16.83%
- 今年以来：20.33%
- 最近一年：22.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.15%
- 成立日期：2024-08-02
- 基金经理：姚晨飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
实时情况
| 农银红利甄选混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 3.35% | 1.52 | 45.81 | 3.92% | 0.00 (新增) |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 3.22% | 1.27 | 44.06 | 3.77% | 0.00 (新增) |
| 3 | 603393 | 新天然气 | 3.19% | 1.51 | 43.71 | 3.74% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600483 | 福能股份 | 2.97% | 4.22 | 40.68 | 3.48% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600886 | 国投电力 | 2.58% | 2.40 | 35.38 | 3.03% | 0.00 (新增) |
| 6 | 603650 | 彤程新材 | 2.30% | 0.98 | 31.51 | 2.70% | 0.00 (新增) |
| 7 | 000733 | 振华科技 | 2.27% | 0.62 | 31.03 | 2.66% | 0.00 (新增) |
| 8 | 002025 | 航天电器 | 2.25% | 0.60 | 30.85 | 2.64% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600522 | 中天科技 | 2.18% | 2.06 | 29.79 | 2.55% | 0.00 (新增) |
| 10 | 002179 | 中航光电 | 2.18% | 0.74 | 29.87 | 2.56% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600803 | 新奥股份 | 5.52% | 7.21 | 141.24 | 8.36% | -0.36 (-4.76%) |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 5.37% | 4.94 | 137.38 | 8.14% | -1.64 (-24.92%) |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 5.27% | 20.63 | 134.92 | 7.99% | 20.63 (100.00%) |
| 4 | 603393 | 新天然气 | 3.78% | 3.33 | 96.77 | 5.73% | -5.78 (-63.45%) |
| 5 | 600886 | 国投电力 | 3.54% | 6.27 | 90.48 | 5.36% | 6.27 (100.00%) |
| 6 | 600674 | 川投能源 | 2.95% | 4.70 | 75.39 | 4.46% | -4.06 (-46.35%) |
| 7 | 601857 | 中国石油 | 2.87% | 8.93 | 73.40 | 4.35% | 8.93 (100.00%) |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 2.82% | 1.88 | 72.10 | 4.27% | 1.88 (100.00%) |
| 9 | 603889 | 新澳股份 | 2.80% | 11.05 | 71.71 | 4.25% | 11.05 (100.00%) |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 2.77% | 1.56 | 70.92 | 4.20% | 1.56 (100.00%) |