华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E
(021459)公募FOF
1.0747
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.47%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：杨志远 陆靖昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0747 |
1.0747 |
0.12% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0738 |
1.0738 |
0.14% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0723 |
1.0723 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.20% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0744 |
1.0744 |
0.08% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0735 |
1.0735 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0725 |
1.0725 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0724 |
1.0724 |
0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0720 |
1.0720 |
0.15% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0710 |
1.0710 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0708 |
1.0708 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0701 |
1.0701 |
0.28% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.22% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.17% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0715 |
1.0715 |
0.09% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0705 |
1.0705 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0701 |
1.0701 |
0.15% |