国投瑞银中证资源指数(LOF)C
(021461)公募股票型LOF指数型
1.8593
2.21%+0.0411
单位净值 [2025-09-30]
1.8593
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.53%
- 最近一季：30.93%
- 最近半年：35.29%
- 今年以来：38.27%
- 最近一年：25.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：85.93%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11960.64 | 61.86% | 65.78% |
| 制造业 | 6059.60 | 31.34% | 33.33% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 161.77 | 0.84% | 0.89% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 12655.83 | 61.56% | 65.64% |
| 制造业 | 6285.70 | 30.57% | 32.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337.97 | 1.64% | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.33 | 0.01% | 0.01% |