达诚添利利率债A
(021462)公募债券型
1.0016
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0016
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.16%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0004 | 1.0004 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0017 | 1.0017 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0013 | 1.0013 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0021 | 1.0021 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚添利利率债A | 0.03% | -0.01% | -0.71% | 0.17% | -0.09% | -0.87% |
| 同类型排名 | 2482/7089 | 3524/7089 | 6164/7089 | 6020/7089 | 6995/7089 | 6724/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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何盼盼 上任时间：2024-08-20
何盼盼女士:硕士,中国国籍,达诚基金管理有限公司基金经理。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司货币经纪人;嘉兴银行股份有限公司金融市场部资管中心投资经理、资产管理部投资经理。现任达诚致益债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月14日起任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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| 2024-08-21 | 关于达诚添利利率债债券型证券投资基金参加部分销售机构费率优惠的公告 |