达诚添利利率债C
(021463)公募债券型
1.0008
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0008
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：-0.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.08%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
基本信息
| 基金简称 | 达诚添利利率债C | 基金全称 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021463 | 成立日期 | 2024-08-20 |
| 基金总份额(亿份) | 0.17亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.17亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 何盼盼 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、政策性金融债、央行票据等债券,以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、类别配置策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,以规避相关风险,提高基金收益率。 | ||