达诚添利利率债C
(021463)公募债券型
1.0008
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0008
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：-0.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.08%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||