新华安享惠金定期债券E
(021467)公募债券型
1.1110
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
2.2552
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：-17.14%
- 最近一年：-15.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：85.55%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.082200 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.157000 | 2025-04-10 |
| 3 | 0.597200 | 2024-10-17 |