新华安享惠金定期债券E
(021467)公募债券型
1.1110
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
2.2552
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：-17.14%
- 最近一年：-15.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：85.55%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 83.30% | 83.33% | 0.01 | 2.51% | 2.50% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 48.66% | 48.60% | 0.01 | 2.56% | 2.56% | 0.03 | 5.42% | 5.54% |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 76.51% | 77.98% | 0.01 | 2.46% | 2.31% | 0.02 | 7.27% | 6.81% |