上银慧臻利率债债券A
(021468)公募债券型
1.0133
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0233
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-1.09%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 78.49 | 78.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.31 | 81.93% | 81.94% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 80.78 | 80.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.09 | 71.86% | 71.91% | 0.17 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |