华安中证全指医疗器械指数发起式C
(021470)公募股票型指数型
1.0223
1.44%+0.0147
单位净值 [2025-09-30]
1.0223
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：13.36%
- 最近半年：11.90%
- 今年以来：12.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.23%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.21% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.39% | 8.34% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.23% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.71% | 6.67% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |