摩根瑞益纯债债券D

(021473)公募债券型
+添加自选
1.1311 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1311
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：1.44%
  • 最近一年：2.69%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.11%
  • 成立日期：2024-05-17
  • 基金经理：任翔 张一格
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
最近两年行业配置比例图