华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C
(021475)公募股票型ETF联接指数型
2.2218
1.78%+0.0396
单位净值 [2025-09-30]
2.2218
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.05%
- 最近一季：49.89%
- 最近半年：48.27%
- 今年以来：54.62%
- 最近一年：86.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：122.18%
- 成立日期：2024-06-07
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.87% | 7.67% | 0.00 | 0.83% | 0.81% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.56% | 5.41% | 0.00 | 3.45% | 3.36% |