银河ESG主题混合发起式A
(021476)公募混合型
1.4240
1.11%+0.0159
单位净值 [2025-09-30]
1.4240
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.31%
- 最近一季：25.60%
- 最近半年：26.53%
- 今年以来：35.99%
- 最近一年：28.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.40%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：鲍武斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 92.84% | 92.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.09% | 7.08% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 90.08% | 90.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.60% | 7.55% | 0.00 | 2.32% | 2.31% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 89.96% | 90.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.01% | 9.73% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 65.97% | 69.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 34.00% | 30.52% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |