国联安稳健混合C
(021479)公募混合型
1.1910
0.59%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.1910
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：16.76%
- 最近半年：20.18%
- 今年以来：27.52%
- 最近一年：26.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.10%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：储乐延
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.81 | 1.81 | 1.18 | 65.19% | 65.28% | 0.50 | 27.55% | 27.48% | 0.12 | 6.64% | 6.62% | 0.01 | 0.62% | 0.62% |
| 2025-03-31 | 1.80 | 1.77 | 1.17 | 64.72% | 65.15% | 0.48 | 27.18% | 26.84% | 0.14 | 7.99% | 7.89% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 1.72 | 1.71 | 1.10 | 63.51% | 63.78% | 0.51 | 29.74% | 29.52% | 0.11 | 6.71% | 6.66% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 1.90 | 1.87 | 1.24 | 64.76% | 65.18% | 0.48 | 25.68% | 25.37% | 0.12 | 6.26% | 6.19% | 0.06 | 3.30% | 3.26% |
| 2024-06-30 | 1.90 | 1.81 | 1.17 | 59.64% | 61.45% | 0.54 | 29.86% | 28.52% | 0.19 | 10.46% | 9.99% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |