博时国证龙头家电ETF发起式联接C
(021481)公募股票型ETF联接指数型
1.1278
0.66%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
1.1278
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.14%
- 最近一季：14.24%
- 最近半年：6.42%
- 今年以来：11.69%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.78%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：尹浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.72% | 5.66% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.69% | 6.56% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |