华夏中证红利低波动ETF发起式联接C
(021483)公募股票型ETF联接指数型
1.0569
-0.69%-0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.0679
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.07%
- 最近一季：-3.48%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.75%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.26 | 2.10 | 0.08 | 3.97% | 3.70% | 0.07 | 3.11% | 2.90% | 0.12 | 5.66% | 5.27% | 0.07 | 3.45% | 3.22% |
| 2025-03-31 | 0.73 | 0.71 | 0.00 | 0.45% | 0.43% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.06 | 5.48% | 8.35% | 0.02 | 2.13% | 2.07% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 1.22% | 1.18% | 0.00 | 0.38% | 0.37% | 0.01 | 5.11% | 4.96% | 0.01 | 2.79% | 2.70% |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.47% | 0.44% | 0.01 | 4.87% | 4.61% | 0.01 | 6.87% | 6.50% |