华夏聚丰混合(FOF)D
(021486)公募FOF
1.0719
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.05%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：卢少强 廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0719 |
1.0719 |
0.15% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.02% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0708 |
1.0708 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.06% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0715 |
1.0715 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0715 |
1.0715 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0707 |
1.0707 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0704 |
1.0704 |
0.22% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0680 |
1.0680 |
0.11% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.06% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0674 |
1.0674 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0659 |
1.0659 |
0.41% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.08% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0625 |
1.0625 |
0.11% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0636 |
1.0636 |
0.17% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0618 |
1.0618 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.05% |