华夏聚丰混合(FOF)D
(021486)公募FOF
1.0719
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
1.0719
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.05%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：卢少强 廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 7.90% | 915.63 | 967.92 | 新增 | |
| 2 | 010168 | 天弘安利短债A | 5.01% | 544.96 | 614.01 | 313.39 (0.71%) | |
| 3 | 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 3.28% | 319.85 | 401.28 | 新增 | |
| 4 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 3.27% | 279.78 | 400.00 | 新增 | |
| 5 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 3.27% | 276.38 | 400.58 | 新增 | |
| 6 | 004672 | 华夏短债债券A | 3.22% | 359.70 | 394.52 | 新增 | |
| 7 | 000015 | 华夏纯债债券A | 3.22% | 339.56 | 394.91 | 新增 | |
| 8 | 006668 | 华夏中短债债券A | 3.18% | 333.36 | 389.57 | 新增 | |
| 9 | 008774 | 招商鑫福中短债A | 3.08% | 323.06 | 376.98 | 431.55 (2.11%) | |
| 10 | 006672 | 广发招财短债A | 2.99% | 343.71 | 366.39 | 476.45 (2.22%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 6.33% | 911.77 | 1062.48 | -148.46 (-1.41%) | |
| 2 | 010168 | 天弘安利短债A | 5.72% | 858.35 | 959.90 | 406.25 (2.11%) | |
| 3 | 008108 | 国联安短债债券A | 5.23% | 825.80 | 878.08 | 5.35 (-0.34%) | |
| 4 | 006672 | 广发招财短债A | 5.21% | 820.16 | 874.21 | -134.95 (-1.15%) | |
| 5 | 008774 | 招商鑫福中短债A | 5.19% | 754.62 | 871.28 | -432.55 (-3.14%) | |
| 6 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 5.12% | 697.79 | 858.91 | -121.73 (-1.20%) | |
| 7 | 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 5.10% | 837.22 | 855.47 | -151.05 (-1.20%) | |
| 8 | 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 5.07% | 762.12 | 850.22 | -213.02 (-1.68%) | |
| 9 | 006998 | 广发景兴中短债A | 5.03% | 789.68 | 843.85 | 23.83 (-0.19%) | |
| 10 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 4.89% | 687.45 | 819.64 | -159.96 (-1.41%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010168 | 天弘安利短债A | 7.83% | 1264.60 | 1410.66 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 006804 | 富国短债债券型A | 5.25% | 803.04 | 945.58 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 4.92% | 763.31 | 886.58 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 008108 | 国联安短债债券A | 4.89% | 831.15 | 881.19 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 006998 | 广发景兴中短债A | 4.84% | 813.51 | 871.59 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 4.78% | 861.12 | 861.12 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 007790 | 南方梦元短债债券A | 4.06% | 650.59 | 732.50 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 006672 | 广发招财短债A | 4.06% | 685.21 | 732.62 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 3.92% | 576.06 | 707.22 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 3.91% | 637.61 | 705.19 | 0.00 (新增) | |