华夏聚丰混合(FOF)D
(021486)公募FOF
1.0719
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
1.0719
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.05%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：卢少强 廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.23 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.13% | 5.11% | 0.05 | 3.68% | 3.67% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 1.70 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.41% | 5.34% | 0.06 | 3.34% | 3.30% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.01% | 5.00% | 0.04 | 2.00% | 2.00% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |