工银瑞和3个月定开债券D
(021487)公募债券型
1.0523
---0.0000
单位净值 [2024-05-30]
1.0523
累计净值 [2024-05-30]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞和3个月定开债券D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.63% | 2.85% | -0.96% | -7.21% | 1.61% | -4.31% |
| 深证成指 | -0.88% | 2.31% | 2.64% | -7.82% | 6.04% | -3.08% |
| 沪深300 | -0.75% | 3.08% | -1.82% | -5.87% | 13.32% | -3.85% |
| 股票型 | 0.52% | 2.44% | 2.66% | -3.90% | 6.82% | -2.27% |
| 混合型 | 0.39% | 1.60% | 1.71% | -0.92% | 7.20% | -0.22% |
| 债券型 | -0.06% | 0.12% | 1.23% | 1.25% | 3.48% | 1.42% |
| FOF | 0.12% | 0.77% | 0.60% | -0.39% | 0.00% | -0.54% |
| QDII | 0.46% | 2.35% | 2.83% | 1.12% | 8.45% | 1.09% |
| 另类投资 | -0.46% | -0.58% | -0.95% | -0.88% | -0.32% | -0.52% |
| ETF | 0.44% | 2.21% | 1.95% | -3.46% | 8.30% | 0.07% |
| 净值货币型 | 0.06% | 0.32% | 0.90% | 2.02% | 0.00% | 1.52% |
| 交易货币型 | 0.07% | 0.33% | 0.96% | 2.05% | 4.07% | 1.55% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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赵建 上任时间：2024-05-30
赵建先生:中国国籍,硕士研究生,曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年6月20日至今,担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-06-14 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金开放第八次申购、赎回业务的公告 |
| 2024-06-13 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-13 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-05-30 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-30 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-30 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-30 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-05-30 | 银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金增加D类基金份额类别并修改基金合同、托管协议的公告 |