工银瑞和3个月定开债券D
(021487)公募债券型
1.0523
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单位净值 [2024-05-30]
1.0523
累计净值 [2024-05-30]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-06-14 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金开放第八次申购、赎回业务的公告 |
| 2024-06-13 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-13 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-05-30 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-30 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-30 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-30 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-05-30 | 银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金增加D类基金份额类别并修改基金合同、托管协议的公告 |