工银瑞和3个月定开债券D
(021487)公募债券型
1.0523
---0.0000
单位净值 [2024-05-30]
1.0523
累计净值 [2024-05-30]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 93.61% | 93.65% | 0.02 | 6.36% | 6.32% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |