长盛养老健康混合C
(021488)公募混合型
2.2601
1.66%+0.0376
单位净值 [2025-09-30]
2.2601
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：14.38%
- 最近半年：14.82%
- 今年以来：23.96%
- 最近一年：16.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：126.01%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：郝征
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.72 | 1.71 | 1.50 | 87.35% | 87.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 12.42% | 12.34% | 0.00 | 0.23% | 0.24% |
| 2025-03-31 | 1.64 | 1.63 | 1.41 | 85.98% | 86.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 13.89% | 13.85% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 1.27 | 1.23 | 1.12 | 87.65% | 88.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.99% | 10.67% | 0.02 | 1.36% | 1.33% |
| 2024-09-30 | 1.33 | 1.33 | 1.16 | 87.01% | 87.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 12.82% | 12.76% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 1.25 | 1.20 | 1.09 | 86.46% | 86.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.47% | 11.03% | 0.02 | 2.07% | 1.99% |