中航远见领航混合发起A
(021491)公募混合型
1.5769
5.66%+0.0892
单位净值 [2025-09-30]
1.6569
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.59%
- 最近一季：34.81%
- 最近半年：33.04%
- 今年以来：40.96%
- 最近一年：50.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.21%
- 成立日期：2024-08-30
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 88.02% | 88.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.22% | 6.00% | 0.03 | 5.76% | 5.57% |
| 2025-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 93.28% | 93.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.94% | 5.92% | 0.00 | 0.78% | 0.79% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 89.23% | 89.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.69% | 9.66% | 0.00 | 1.08% | 1.08% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 80.24% | 81.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.20% | 18.36% | 0.00 | 0.56% | 0.54% |